大摩品质生活精选股票-C
019484.OF
股票型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
4.7850
+0.74% ↑
累计净值
4.7850
2026-10-19
近1周
-1.03%
近1月
-8.42%
近3月
-1.66%
近1年
+20.38%
今年以来
+10.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,911.60 | +10.31% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 3,375.47 | +8.90% | |
| 3 | 688002.SH | 睿创微纳 | 3,018.64 | +7.96% | |
| 4 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 2,292.08 | +6.04% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,823.57 | +4.81% | |
| 6 | 002821.SZ | 凯莱英 | 1,576.26 | +4.16% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,461.66 | +3.85% | |
| 8 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 1,416.78 | +3.74% | |
| 9 | 000680.SZ | 山推股份 | 1,274.14 | +3.36% | |
| 10 | 688777.SH | 中控技术 | 1,210.24 | +3.19% |
基金信息
成立日期
2023-09-15
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×85%+标普中国债券指数×15%