中欧聚瑞债券-D
019474.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0619
+0.10% ↑
累计净值
1.1266
2026-10-19
近1周
+0.04%
近1月
-0.51%
近3月
-0.56%
近1年
+0.07%
今年以来
-0.51%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%