信澳鑫裕6个月持有期债券-C
019467.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.0585
-0.25% ↓
累计净值
1.0585
2026-10-22
近1周
-0.29%
近1月
-1.16%
近3月
-0.82%
近1年
-0.11%
今年以来
-0.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00586.HK | -- | 7.56 | +11.53% | |
| 2 | 0586.HK | -- | 7.56 | +11.53% | |
| 3 | 3323.HK | -- | 7.42 | +11.32% | |
| 4 | 03323.HK | -- | 7.42 | +11.32% | |
| 5 | 688170.SH | 德龙激光 | 6.72 | +10.25% | |
| 6 | 600141.SH | 兴发集团 | 6.58 | +10.03% | |
| 7 | 1336.HK | -- | 6.40 | +9.75% | |
| 8 | 01336.HK | -- | 6.40 | +9.75% | |
| 9 | 600642.SH | 申能股份 | 5.24 | +7.99% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4.53 | +6.90% |
基金信息
成立日期
2024-03-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数收益率×2%