招商鑫悦中短债债券-D
019463.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1882
0.00%
累计净值
1.1882
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
+0.22%
近3月
+0.76%
近1年
+2.10%
今年以来
+1.67%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总财富(1-3年)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%