易米鑫选品质混合-A
019435.OF
混合型
申购中
易米基金管理有限公司
单位净值
0.9656
+0.60% ↑
累计净值
0.9656
2026-10-19
近1周
-1.78%
近1月
-8.91%
近3月
-8.85%
近1年
-20.94%
今年以来
-18.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 552.49 | +9.90% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 552.49 | +9.90% | |
| 3 | 3898.HK | -- | 434.93 | +7.79% | |
| 4 | 03898.HK | -- | 434.93 | +7.79% | |
| 5 | 300820.SZ | 英杰电气 | 406.04 | +7.28% | |
| 6 | 002179.SZ | 中航光电 | 392.70 | +7.04% | |
| 7 | 301525.SZ | 儒竞科技 | 290.81 | +5.21% | |
| 8 | 002706.SZ | 良信股份 | 278.21 | +4.98% | |
| 9 | 00992.HK | -- | 251.92 | +4.51% | |
| 10 | 0992.HK | -- | 251.92 | +4.51% |
基金信息
成立日期
2024-03-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易米基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%