国联安价值甄选混合
019430.OF
混合型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
1.1398
+1.33% ↑
累计净值
1.1398
2026-10-16
近1周
-2.31%
近1月
-3.16%
近3月
-1.91%
近1年
-8.16%
今年以来
-9.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002706.SZ | 良信股份 | 713.30 | +7.69% | |
| 2 | 600486.SH | 扬农化工 | 593.19 | +6.39% | |
| 3 | 600546.SH | 山煤国际 | 585.41 | +6.31% | |
| 4 | 000776.SZ | 广发证券 | 563.71 | +6.07% | |
| 5 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 534.37 | +5.76% | |
| 6 | 000581.SZ | 威孚高科 | 527.11 | +5.68% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 521.65 | +5.62% | |
| 8 | 600380.SH | 健康元 | 447.83 | +4.83% | |
| 9 | 0883.HK | -- | 409.81 | +4.42% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 409.81 | +4.42% |
基金信息
成立日期
2024-05-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20%