中欧磐固债券-A
019417.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1226
-0.21% ↓
累计净值
1.1226
2026-10-22
近1周
-0.22%
近1月
-0.82%
近3月
-0.50%
近1年
-1.79%
今年以来
-1.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688777.SH | 中控技术 | 11,760.96 | +15.56% | |
| 2 | 01138.HK | -- | 4,551.79 | +6.02% | |
| 3 | 1138.HK | -- | 4,551.79 | +6.02% | |
| 4 | 00688.HK | -- | 3,141.00 | +4.16% | |
| 5 | 0688.HK | -- | 3,141.00 | +4.16% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,828.80 | +2.42% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,035.05 | +1.37% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 959.06 | +1.27% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 935.36 | +1.24% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 891.59 | +1.18% |
基金信息
成立日期
2023-11-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%