易方达中证港股通中国100ETF联接-A
019408.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.3433
-1.14% ↓
累计净值
1.3433
2026-10-21
近1周
-2.20%
近1月
-4.43%
近3月
-4.36%
近1年
-18.23%
今年以来
-13.93%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-01-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%