交银瑞元三年定开混合
019401.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.2584
-1.66% ↓
累计净值
1.2584
2026-10-23
近1周
-1.66%
近1月
-4.23%
近3月
-3.87%
近1年
-7.85%
今年以来
-8.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301035.SZ | 润丰股份 | 17,972.00 | +10.62% | |
| 2 | 603345.SH | 安井食品 | 8,045.46 | +4.76% | |
| 3 | 300677.SZ | 英科医疗 | 7,880.13 | +4.66% | |
| 4 | 02689.HK | -- | 6,378.13 | +3.77% | |
| 5 | 2689.HK | -- | 6,378.13 | +3.77% | |
| 6 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 5,700.92 | +3.37% | |
| 7 | 688087.SH | 英科再生 | 4,443.38 | +2.63% | |
| 8 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 3,718.39 | +2.20% | |
| 9 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 3,507.30 | +2.07% | |
| 10 | 600166.SH | 福田汽车 | 3,463.45 | +2.05% |
基金信息
成立日期
2023-10-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%