国泰海通安睿纯债债券-A
019400.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.0083
-0.05% ↓
累计净值
1.0904
2026-10-22
近1周
-0.03%
近1月
+0.09%
近3月
+0.20%
近1年
-0.08%
今年以来
+0.74%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债财富(1-3年)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%