嘉实匠心严选混合-A
019392.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.4484
+0.34% ↑
累计净值
1.4484
2026-10-19
近1周
-2.30%
近1月
-14.33%
近3月
-19.63%
近1年
-20.56%
今年以来
-22.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 1,323.90 | +9.33% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 1,323.90 | +9.33% | |
| 3 | 300037.SZ | 新宙邦 | 1,101.39 | +7.76% | |
| 4 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 877.06 | +6.18% | |
| 5 | 002709.SZ | 天赐材料 | 783.79 | +5.52% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 782.85 | +5.51% | |
| 7 | 002497.SZ | 雅化集团 | 748.80 | +5.27% | |
| 8 | 002738.SZ | 中矿资源 | 712.01 | +5.02% | |
| 9 | 601233.SH | 桐昆股份 | 704.06 | +4.96% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 687.77 | +4.85% |
基金信息
成立日期
2024-02-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率×15%