大成元丰多利债券-C
019373.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1223
+0.09% ↑
累计净值
1.1223
2026-10-19
近1周
-0.04%
近1月
-0.31%
近3月
+0.18%
近1年
+2.06%
今年以来
+1.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176.SH | 中国巨石 | 10,010.80 | +11.78% | |
| 2 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 6,185.98 | +7.28% | |
| 3 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 6,061.37 | +7.13% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 5,361.75 | +6.31% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 3,796.71 | +4.47% | |
| 6 | 600885.SH | 宏发股份 | 3,557.99 | +4.19% | |
| 7 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 3,518.60 | +4.14% | |
| 8 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 3,198.01 | +3.76% | |
| 9 | 600690.SH | 海尔智家 | 2,955.16 | +3.48% | |
| 10 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,453.15 | +2.89% |
基金信息
成立日期
2023-11-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%