银华华茂定开债券-D
019364.OF
债券型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.0806
+0.16% ↑
累计净值
1.1506
2026-10-16
近1周
+0.16%
近1月
+0.28%
近3月
+0.69%
近1年
+3.02%
今年以来
+2.46%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×100%