大成兴远启航混合-A
019357.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.9915
-0.74% ↓
累计净值
0.9915
2026-10-22
近1周
-1.62%
近1月
-2.35%
近3月
+1.27%
近1年
-1.20%
今年以来
-1.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000739.SZ | 普洛药业 | 2,827.04 | +16.36% | |
| 2 | 600941.SH | 中国移动 | 2,804.42 | +16.23% | |
| 3 | 603899.SH | 晨光股份 | 1,902.09 | +11.01% | |
| 4 | 000661.SZ | 长春高新 | 1,534.46 | +8.88% | |
| 5 | 603658.SH | 安图生物 | 1,471.60 | +8.52% | |
| 6 | 600938.SH | 中国海油 | 1,173.42 | +6.79% | |
| 7 | 002318.SZ | 久立特材 | 919.91 | +5.32% | |
| 8 | 00285.HK | -- | 796.76 | +4.61% | |
| 9 | 0285.HK | -- | 796.76 | +4.61% | |
| 10 | 600987.SH | 航民股份 | 697.87 | +4.04% |
基金信息
成立日期
2025-03-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%