招商精选企业混合-A
019352.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0685
-3.64% ↓
累计净值
1.0685
2026-10-22
近1周
-5.88%
近1月
-13.47%
近3月
-13.91%
近1年
-17.94%
今年以来
-24.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603019.SH | 中科曙光 | 437.50 | +7.34% | |
| 2 | 600516.SH | 方大炭素 | 403.89 | +6.78% | |
| 3 | 688036.SH | 传音控股 | 335.93 | +5.64% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 302.38 | +5.08% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 302.38 | +5.08% | |
| 6 | 0670.HK | -- | 288.04 | +4.84% | |
| 7 | 00670.HK | -- | 288.04 | +4.84% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 267.25 | +4.49% | |
| 9 | 9992.HK | -- | 247.23 | +4.15% | |
| 10 | 09992.HK | -- | 247.23 | +4.15% |
基金信息
成立日期
2023-11-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20%