交银医疗健康混合-C
019346.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.4326
+0.17% ↑
累计净值
1.4326
2026-10-19
近1周
-2.14%
近1月
-10.70%
近3月
-2.85%
近1年
-4.90%
今年以来
+7.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 761.34 | +11.00% | |
| 2 | 002422.SZ | 科伦药业 | 582.04 | +8.41% | |
| 3 | 1801.HK | -- | 577.29 | +8.34% | |
| 4 | 01801.HK | -- | 577.29 | +8.34% | |
| 5 | 002821.SZ | 凯莱英 | 518.40 | +7.49% | |
| 6 | 6990.HK | -- | 503.89 | +7.28% | |
| 7 | 06990.HK | -- | 503.89 | +7.28% | |
| 8 | 688331.SH | 荣昌生物 | 502.45 | +7.26% | |
| 9 | 688266.SH | 泽璟制药 | 501.58 | +7.25% | |
| 10 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 407.79 | +5.89% |
基金信息
成立日期
2023-10-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%