富国价值发现混合-A
019342.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0978
+2.32% ↑
累计净值
1.0978
2026-10-16
近1周
+0.64%
近1月
+3.87%
近3月
-4.30%
近1年
-12.30%
今年以来
-11.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1908.HK | -- | 509.86 | +9.69% | |
| 2 | 01908.HK | -- | 509.86 | +9.69% | |
| 3 | 1109.HK | -- | 504.37 | +9.59% | |
| 4 | 01109.HK | -- | 504.37 | +9.59% | |
| 5 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 498.42 | +9.47% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 490.43 | +9.32% | |
| 7 | 03900.HK | -- | 488.44 | +9.28% | |
| 8 | 3900.HK | -- | 488.44 | +9.28% | |
| 9 | 688789.SH | 宏华数科 | 472.92 | +8.99% | |
| 10 | 0688.HK | -- | 471.85 | +8.97% |
基金信息
成立日期
2024-02-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×20%