万家国企动力混合-A
019336.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.2577
-1.80% ↓
累计净值
1.2577
2026-10-22
近1周
-3.24%
近1月
-8.70%
近3月
-17.82%
近1年
+1.68%
今年以来
-11.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088.SH | 中国神华 | 1,302.93 | +10.48% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 1,023.64 | +8.23% | |
| 3 | 0883.HK | -- | 1,023.64 | +8.23% | |
| 4 | 00386.HK | -- | 1,003.35 | +8.07% | |
| 5 | 0386.HK | -- | 1,003.35 | +8.07% | |
| 6 | 601225.SH | 陕西煤业 | 939.32 | +7.56% | |
| 7 | 600026.SH | 中远海能 | 879.06 | +7.07% | |
| 8 | 00857.HK | -- | 750.87 | +6.04% | |
| 9 | 0857.HK | -- | 750.87 | +6.04% | |
| 10 | 601898.SH | 中煤能源 | 714.24 | +5.75% |
基金信息
成立日期
2024-03-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证国有企业综合指数收益率×60%+中证香港内地国有企业指数收益率×20%+中债新综合指数(全价)收益率×20%