大成红利汇聚混合-C
019335.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1954
+0.99% ↑
累计净值
1.1954
2026-10-16
近1周
+0.38%
近1月
+0.48%
近3月
-1.64%
近1年
-5.76%
今年以来
-5.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0941.HK | -- | 105.82 | +10.85% | |
| 2 | 00941.HK | -- | 105.82 | +10.85% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 104.99 | +10.76% | |
| 4 | 300498.SZ | 温氏股份 | 77.00 | +7.89% | |
| 5 | 600298.SH | 安琪酵母 | 70.95 | +7.27% | |
| 6 | 02423.HK | -- | 70.47 | +7.22% | |
| 7 | 2423.HK | -- | 70.47 | +7.22% | |
| 8 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 67.82 | +6.95% | |
| 9 | 600585.SH | 海螺水泥 | 65.09 | +6.67% | |
| 10 | 000651.SZ | 格力电器 | 56.25 | +5.77% |
基金信息
成立日期
2024-01-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%