易方达中证生物科技主题ETF联接-C
019325.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8991
+0.48% ↑
累计净值
0.8991
2026-10-19
近1周
-3.03%
近1月
-4.00%
近3月
+9.42%
近1年
-17.93%
今年以来
-4.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 16.30 | +16.02% | |
| 2 | 300759.SZ | 康龙化成 | 6.94 | +6.83% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 6.23 | +6.12% | |
| 4 | 300347.SZ | 泰格医药 | 5.76 | +5.66% | |
| 5 | 000661.SZ | 长春高新 | 5.33 | +5.24% | |
| 6 | 300142.SZ | 沃森生物 | 4.68 | +4.60% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 4.68 | +4.60% | |
| 8 | 002252.SZ | 上海莱士 | 4.56 | +4.48% | |
| 9 | 300122.SZ | 智飞生物 | 3.27 | +3.22% | |
| 10 | 002821.SZ | 凯莱英 | 3.24 | +3.19% |
基金信息
成立日期
2023-09-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证生物科技主题指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%