大成惠利纯债债券-C
019307.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0315
-0.01% ↓
累计净值
1.0850
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.27%
近3月
+0.81%
近1年
+0.89%
今年以来
+0.37%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-11-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%