平安惠旭纯债债券-A
019285.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0825
+0.08% ↑
累计净值
1.1025
2026-10-19
近1周
+0.09%
近1月
-0.17%
近3月
-0.38%
近1年
+0.93%
今年以来
-0.03%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-11-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%