嘉实中证大农业ETF联接-A
019279.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0116
+1.59% ↑
累计净值
1.0116
2026-10-16
近1周
-0.57%
近1月
-1.70%
近3月
-2.52%
近1年
-7.25%
今年以来
-12.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 5.13 | +7.12% | |
| 2 | 002714.SZ | 牧原股份 | 4.55 | +6.31% | |
| 3 | 300498.SZ | 温氏股份 | 4.44 | +6.15% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 4.31 | +5.98% | |
| 5 | 603288.SH | 海天味业 | 4.31 | +5.98% | |
| 6 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 4.16 | +5.77% | |
| 7 | 600141.SH | 兴发集团 | 3.29 | +4.56% | |
| 8 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 3.21 | +4.45% | |
| 9 | 600096.SH | 云天化 | 3.04 | +4.21% | |
| 10 | 002311.SZ | 海大集团 | 2.68 | +3.71% |
基金信息
成立日期
2023-10-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证大农业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%