方正富邦金立方一年持有期混合-A
019226.OF
混合型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.6525
-4.00% ↓
累计净值
1.6525
2026-10-22
近1周
-2.63%
近1月
-20.89%
近3月
-3.61%
近1年
+32.55%
今年以来
+32.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,597.80 | +6.54% | |
| 2 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2,513.41 | +6.33% | |
| 3 | 002738.SZ | 中矿资源 | 1,905.38 | +4.80% | |
| 4 | 603659.SH | 璞泰来 | 1,842.91 | +4.64% | |
| 5 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,532.16 | +3.86% | |
| 6 | 603026.SH | 石大胜华 | 1,514.82 | +3.82% | |
| 7 | 300850.SZ | 新强联 | 1,474.00 | +3.71% | |
| 8 | 300012.SZ | 华测检测 | 1,358.28 | +3.42% | |
| 9 | 002049.SZ | 紫光国微 | 1,293.98 | +3.26% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 1,292.75 | +3.26% |
基金信息
成立日期
2023-09-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%