大成国家安全主题灵活配置混合-C
019224.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.2170
+0.25% ↑
累计净值
1.2170
2026-10-19
近1周
-1.46%
近1月
-11.81%
近3月
-12.70%
近1年
-22.09%
今年以来
-25.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002179.SZ | 中航光电 | 157.54 | +9.26% | |
| 2 | 002025.SZ | 航天电器 | 147.10 | +8.65% | |
| 3 | 600150.SH | 中国船舶 | 135.84 | +7.98% | |
| 4 | 688800.SH | 瑞可达 | 110.98 | +6.52% | |
| 5 | 600482.SH | 中国动力 | 107.91 | +6.34% | |
| 6 | 002023.SZ | 海特高新 | 91.11 | +5.36% | |
| 7 | 002935.SZ | 天奥电子 | 89.52 | +5.26% | |
| 8 | 000039.SZ | 中集集团 | 77.37 | +4.55% | |
| 9 | 688385.SH | 复旦微电 | 76.06 | +4.47% | |
| 10 | 603678.SH | 火炬电子 | 73.04 | +4.29% |
基金信息
成立日期
2023-10-16
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数×80%+中债-综合指数×20%