大成灵活配置混合-C
019222.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
3.4120
+0.03% ↑
累计净值
3.4120
2026-10-19
近1周
-3.64%
近1月
-12.80%
近3月
-10.82%
近1年
-3.53%
今年以来
-6.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 714.56 | +9.47% | |
| 2 | 002463.SZ | 沪电股份 | 478.26 | +6.34% | |
| 3 | 600489.SH | 中金黄金 | 383.38 | +5.08% | |
| 4 | 600547.SH | 山东黄金 | 380.72 | +5.05% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 339.92 | +4.50% | |
| 6 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 312.46 | +4.14% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 293.40 | +3.89% | |
| 8 | 603920.SH | 世运电路 | 282.96 | +3.75% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 278.29 | +3.69% | |
| 10 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 270.36 | +3.58% |
基金信息
成立日期
2023-10-18
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证A500指数收益率×80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×20%