交银智选进取三个月持有期混合(FOF)-C
019212.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.2906
-0.29% ↓
累计净值
1.2906
2026-10-21
近1周
-0.40%
近1月
-11.49%
近3月
-20.78%
近1年
-9.34%
今年以来
-8.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688313.SH | 仕佳光子 | 36.93 | +11.35% | |
| 2 | 688503.SH | 聚和材料 | 26.54 | +8.16% | |
| 3 | 300562.SZ | 乐心股份 | 9.73 | +2.99% | |
| 4 | 002818.SZ | 富森美 | 8.83 | +2.71% | |
| 5 | 301257.SZ | 普蕊斯 | 8.62 | +2.65% | |
| 6 | 603836.SH | 海程邦达 | 7.96 | +2.45% | |
| 7 | 301296.SZ | 新巨丰 | 7.94 | +2.44% | |
| 8 | 603768.SH | 常青股份 | 7.94 | +2.44% | |
| 9 | 600858.SH | 银座股份 | 7.85 | +2.41% | |
| 10 | 688468.SH | 科美诊断 | 7.80 | +2.40% |
基金信息
成立日期
2023-12-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
中证偏股型基金指数收益率×90%+恒生指数收益率×2%+中债综合全价指数收益率×8%