华商品质价值混合-C
019190.OF
混合型
申购中
华商基金管理有限公司
单位净值
1.8332
-3.82% ↓
累计净值
1.8332
2026-10-22
近1周
-4.45%
近1月
-17.15%
近3月
-6.92%
近1年
+6.57%
今年以来
+3.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0522.HK | -- | 28,228.09 | +12.16% | |
| 2 | 00522.HK | -- | 28,228.09 | +12.16% | |
| 3 | 601231.SH | 环旭电子 | 23,286.61 | +10.03% | |
| 4 | 02038.HK | -- | 13,501.83 | +5.81% | |
| 5 | 2038.HK | -- | 13,501.83 | +5.81% | |
| 6 | 02343.HK | -- | 11,662.81 | +5.02% | |
| 7 | 2343.HK | -- | 11,662.81 | +5.02% | |
| 8 | 601857.SH | 中国石油 | 9,773.25 | +4.21% | |
| 9 | 600707.SH | 彩虹股份 | 9,474.45 | +4.08% | |
| 10 | 00853.HK | -- | 8,706.93 | +3.75% |
基金信息
成立日期
2024-04-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华商基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%