汇添富添添乐双鑫债券-A
019176.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1061
-0.05% ↓
累计净值
1.1061
2026-10-22
近1周
-0.06%
近1月
-0.11%
近3月
-0.67%
近1年
+2.87%
今年以来
+1.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 241.30 | +10.44% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 121.83 | +5.27% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 108.76 | +4.70% | |
| 4 | 300408.SZ | 三环集团 | 105.15 | +4.55% | |
| 5 | 002008.SZ | 大族激光 | 88.56 | +3.83% | |
| 6 | 0883.HK | -- | 79.42 | +3.44% | |
| 7 | 00883.HK | -- | 79.42 | +3.44% | |
| 8 | 600066.SH | 宇通客车 | 79.09 | +3.42% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 78.69 | +3.40% | |
| 10 | 3988.HK | -- | 78.45 | +3.39% |
基金信息
成立日期
2024-03-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.13%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率(经汇率调整)×3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%