交银启合混合-A
019136.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.1666
-4.62% ↓
累计净值
1.1666
2026-10-22
近1周
-6.90%
近1月
-22.39%
近3月
-25.73%
近1年
+1.85%
今年以来
+0.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,119.85 | +10.01% | |
| 2 | 688766.SH | 普冉股份 | 965.92 | +8.64% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 937.25 | +8.38% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 850.90 | +7.61% | |
| 5 | 603061.SH | 金海通 | 835.69 | +7.47% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 736.60 | +6.59% | |
| 7 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 619.83 | +5.54% | |
| 8 | 688536.SH | 思瑞浦 | 493.49 | +4.41% | |
| 9 | 300672.SZ | 国科微 | 477.90 | +4.27% | |
| 10 | 002463.SZ | 沪电股份 | 447.70 | +4.00% |
基金信息
成立日期
2024-11-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%