国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期
019121.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0436
-0.01% ↓
累计净值
1.0436
2026-10-21
近1周
+0.01%
近1月
+0.09%
近3月
+0.30%
近1年
+1.62%
今年以来
+0.69%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%