泰康兴泰回报沪港深混合-C
019110.OF
混合型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.4642
-1.08% ↓
累计净值
1.4642
2026-10-22
近1周
-2.03%
近1月
-5.42%
近3月
-6.69%
近1年
-9.94%
今年以来
-9.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 530.24 | +15.17% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 530.24 | +15.17% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 367.49 | +10.52% | |
| 4 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 327.36 | +9.37% | |
| 5 | 601877.SH | 正泰电器 | 284.04 | +8.13% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 175.51 | +5.02% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 157.54 | +4.51% | |
| 8 | 01787.HK | -- | 127.24 | +3.64% | |
| 9 | 1787.HK | -- | 127.24 | +3.64% | |
| 10 | 00762.HK | -- | 116.82 | +3.34% |
基金信息
成立日期
2023-09-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×75%+活期存款基准利率×5%