南方智信混合-A
019106.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.3934
+0.47% ↑
累计净值
1.3934
2026-10-19
近1周
-2.75%
近1月
-6.41%
近3月
-0.94%
近1年
-6.79%
今年以来
-0.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2269.HK | -- | 4,350.00 | +10.57% | |
| 2 | 02269.HK | -- | 4,350.00 | +10.57% | |
| 3 | 689009.SH | 九号公司 | 3,498.54 | +8.50% | |
| 4 | 603087.SH | 甘李药业 | 3,191.05 | +7.75% | |
| 5 | 2359.HK | -- | 2,441.64 | +5.93% | |
| 6 | 02359.HK | -- | 2,441.64 | +5.93% | |
| 7 | 688409.SH | 富创精密 | 2,138.24 | +5.20% | |
| 8 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 2,028.76 | +4.93% | |
| 9 | 603259.SH | 药明康德 | 1,946.09 | +4.73% | |
| 10 | 02268.HK | -- | 1,521.21 | +3.70% |
基金信息
成立日期
2023-09-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×30%