工银瑞信中证稀有金属主题ETF联接-A
019087.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.4113
-0.49% ↓
累计净值
1.4113
2026-10-21
近1周
-1.20%
近1月
-14.45%
近3月
-29.81%
近1年
-0.47%
今年以来
-18.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000831.SZ | 中国稀土 | 11.15 | +13.69% | |
| 2 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 9.01 | +11.07% | |
| 3 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 7.55 | +9.27% | |
| 4 | 002738.SZ | 中矿资源 | 6.28 | +7.72% | |
| 5 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 5.54 | +6.80% | |
| 6 | 300390.SZ | 天华新能 | 3.28 | +4.02% | |
| 7 | 002497.SZ | 雅化集团 | 2.97 | +3.65% | |
| 8 | 000960.SZ | 锡业股份 | 2.79 | +3.42% | |
| 9 | 000657.SZ | 中钨高新 | 2.77 | +3.40% | |
| 10 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 2.75 | +3.38% |
基金信息
成立日期
2023-09-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
中证稀有金属主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%