工银瑞信价值精选混合-A
019085.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9233
+2.77% ↑
累计净值
0.9233
2026-10-16
近1周
+0.07%
近1月
+3.70%
近3月
-1.78%
近1年
-18.88%
今年以来
-12.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2423.HK | -- | 37,026.81 | +5.11% | |
| 2 | 02423.HK | -- | 37,026.81 | +5.11% | |
| 3 | 002244.SZ | 滨江集团 | 34,932.02 | +4.82% | |
| 4 | 1109.HK | -- | 34,695.53 | +4.79% | |
| 5 | 01109.HK | -- | 34,695.53 | +4.79% | |
| 6 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 34,298.42 | +4.74% | |
| 7 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 34,269.54 | +4.73% | |
| 8 | 601155.SH | 新城控股 | 34,044.10 | +4.70% | |
| 9 | 00123.HK | -- | 32,532.20 | +4.49% | |
| 10 | 0123.HK | -- | 32,532.20 | +4.49% |
基金信息
成立日期
2024-04-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(经汇率调整)×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%