山证资管中债1-3年国开行债券指数-A
019081.OF
债券型
申购中
山证(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.0819
-0.02% ↓
累计净值
1.1139
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
+0.24%
近3月
+1.03%
近1年
+2.64%
今年以来
+2.09%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
山证(上海)资产管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%