国富招瑞优选股票-A
019079.OF
股票型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.2394
-0.57% ↓
累计净值
1.2394
2026-10-21
近1周
-1.14%
近1月
-11.91%
近3月
-20.60%
近1年
-10.63%
今年以来
-14.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,895.60 | +5.68% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 2,101.27 | +4.12% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,796.06 | +3.53% | |
| 4 | 601211.SH | 国泰海通 | 1,726.09 | +3.39% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 1,708.26 | +3.35% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 1,708.26 | +3.35% | |
| 7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,635.98 | +3.21% | |
| 8 | 002463.SZ | 沪电股份 | 1,528.00 | +3.00% | |
| 9 | 688661.SH | 和林微纳 | 1,409.69 | +2.77% | |
| 10 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,308.69 | +2.57% |
基金信息
成立日期
2024-02-07
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×10%