万家颐达灵活配置混合-C
019077.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.5769
-1.55% ↓
累计净值
1.5769
2026-10-22
近1周
-1.46%
近1月
-8.71%
近3月
-12.15%
近1年
+15.57%
今年以来
+12.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688503.SH | 聚和材料 | 167.20 | +2.07% | |
| 2 | 688525.SH | 佰维存储 | 143.47 | +1.77% | |
| 3 | 300223.SZ | 君正股份 | 141.87 | +1.75% | |
| 4 | 603083.SH | 剑桥科技 | 137.63 | +1.70% | |
| 5 | 688025.SH | 杰普特 | 131.60 | +1.63% | |
| 6 | 600105.SH | 永鼎股份 | 129.56 | +1.60% | |
| 7 | 688627.SH | 精智达 | 128.70 | +1.59% | |
| 8 | 300475.SZ | 香农芯创 | 123.00 | +1.52% | |
| 9 | 688630.SH | 芯碁微装 | 120.87 | +1.49% | |
| 10 | 300502.SZ | 新易盛 | 120.67 | +1.49% |
基金信息
成立日期
2023-08-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%