安信浩盈6个月持有期混合-C
019065.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.1363
-0.25% ↓
累计净值
1.1363
2026-10-22
近1周
-0.51%
近1月
-0.50%
近3月
-2.96%
近1年
-0.46%
今年以来
-2.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603306.SH | 华懋科技 | 203.23 | +29.10% | |
| 2 | 00857.HK | -- | 156.14 | +22.36% | |
| 3 | 0857.HK | -- | 156.14 | +22.36% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 111.19 | +15.92% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 111.19 | +15.92% | |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 107.82 | +15.44% | |
| 7 | 600710.SH | 苏美达 | 44.74 | +6.41% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 24.64 | +3.53% | |
| 9 | 600970.SH | 中材国际 | 22.03 | +3.15% | |
| 10 | 688002.SH | 睿创微纳 | 12.47 | +1.79% |
基金信息
成立日期
2023-08-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%