易方达中证软件服务ETF联接-A
019061.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.7875
-2.03% ↓
累计净值
0.7875
2026-10-22
近1周
+0.82%
近1月
-4.16%
近3月
-5.03%
近1年
-28.85%
今年以来
-25.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 15.11 | +11.76% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 14.46 | +11.26% | |
| 3 | 688111.SH | 金山办公 | 9.52 | +7.41% | |
| 4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 6.72 | +5.23% | |
| 5 | 300803.SZ | 指南针 | 6.42 | +5.00% | |
| 6 | 600570.SH | 恒生电子 | 6.15 | +4.78% | |
| 7 | 601360.SH | 三六零 | 5.91 | +4.60% | |
| 8 | 300339.SZ | 润和软件 | 5.78 | +4.50% | |
| 9 | 301236.SZ | 软通动力 | 5.09 | +3.97% | |
| 10 | 300454.SZ | 深信服 | 4.81 | +3.74% |
基金信息
成立日期
2023-10-10
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证软件服务指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%