富国价值成长混合-C
019055.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1157
-2.38% ↓
累计净值
1.1157
2026-10-22
近1周
-3.93%
近1月
-12.87%
近3月
-23.49%
近1年
-22.32%
今年以来
-23.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 501.38 | +11.76% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 482.60 | +11.32% | |
| 3 | 600487.SH | 亨通光电 | 469.07 | +11.00% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 459.11 | +10.77% | |
| 5 | 600522.SH | 中天科技 | 304.61 | +7.14% | |
| 6 | 002463.SZ | 沪电股份 | 297.96 | +6.99% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 294.78 | +6.91% | |
| 8 | 301319.SZ | 唯特偶 | 289.48 | +6.79% | |
| 9 | 688257.SH | 新锐股份 | 285.50 | +6.69% | |
| 10 | 002916.SZ | 深南电路 | 228.95 | +5.37% |
基金信息
成立日期
2023-10-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中债国债总全价(1-3年)指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%