嘉实汇享30天持有期纯债债券-A
019048.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0785
+0.01% ↑
累计净值
1.0785
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.15%
近3月
+0.78%
近1年
+2.12%
今年以来
+1.85%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.22%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%