嘉实致裕纯债债券
019047.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0327
+0.12% ↑
累计净值
1.0906
2026-10-20
近1周
+0.21%
近1月
+0.58%
近3月
+1.12%
近1年
+3.16%
今年以来
+2.74%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债总全价指数收益率×100%