浦银稳健富利180天持有期债券-C
019042.OF
债券型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
1.1035
-0.09% ↓
累计净值
1.1035
2026-10-22
近1周
-0.13%
近1月
-0.35%
近3月
-0.49%
近1年
+1.20%
今年以来
+0.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 149.53 | +3.83% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 149.53 | +3.83% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 114.10 | +2.92% | |
| 4 | 301200.SZ | 大族数控 | 108.20 | +2.77% | |
| 5 | 600183.SH | 生益科技 | 93.64 | +2.40% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 88.51 | +2.27% | |
| 7 | 0700.HK | -- | 88.51 | +2.27% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 88.46 | +2.27% | |
| 9 | 0883.HK | -- | 88.24 | +2.26% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 88.24 | +2.26% |
基金信息
成立日期
2023-11-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%