海富通添利收益一年持有期债券-A
019038.OF
债券型
申购中
海富通基金管理有限公司
单位净值
1.1307
+0.16% ↑
累计净值
1.1307
2026-10-19
近1周
+0.02%
近1月
-0.10%
近3月
+0.46%
近1年
+2.11%
今年以来
+1.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000776.SZ | 广发证券 | 321.75 | +4.64% | |
| 2 | 002142.SZ | 宁波银行 | 296.31 | +4.27% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 232.63 | +3.36% | |
| 4 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 208.21 | +3.00% | |
| 5 | 600060.SH | 海信视像 | 200.39 | +2.89% | |
| 6 | 01109.HK | -- | 175.88 | +2.54% | |
| 7 | 1109.HK | -- | 175.88 | +2.54% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 171.91 | +2.48% | |
| 9 | 600919.SH | 江苏银行 | 171.40 | +2.47% | |
| 10 | 601601.SH | 中国太保 | 171.12 | +2.47% |
基金信息
成立日期
2023-11-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
海富通基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%+银行活期存款利率(税后)×5%