博道中证同业存单AAA指数7天持有期
019037.OF
债券型
申购中
博道基金管理有限公司
单位净值
1.0385
0.00%
累计净值
1.0385
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.08%
近3月
+0.32%
近1年
+1.09%
今年以来
+0.72%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-10-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
博道基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%