易方达金融行业股票-C
019026.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.4749
-2.04% ↓
累计净值
1.4749
2026-10-22
近1周
-4.07%
近1月
-8.49%
近3月
-9.85%
近1年
-9.21%
今年以来
-11.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 7,827.09 | +11.48% | |
| 2 | 03908.HK | -- | 7,716.79 | +11.32% | |
| 3 | 3908.HK | -- | 7,716.79 | +11.32% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 7,717.45 | +11.32% | |
| 5 | 601688.SH | 华泰证券 | 6,785.42 | +9.95% | |
| 6 | 2888.HK | -- | 6,248.70 | +9.16% | |
| 7 | 02888.HK | -- | 6,248.70 | +9.16% | |
| 8 | 03958.HK | -- | 3,088.13 | +4.53% | |
| 9 | 3958.HK | -- | 3,088.13 | +4.53% | |
| 10 | 6066.HK | -- | 3,032.63 | +4.45% |
基金信息
成立日期
2023-10-18
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800金融指数收益率×60%+中证香港300金融服务指数收益率×25%+中债总指数收益率×15%