万家趋势领先混合-A
018999.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.7874
-2.66% ↓
累计净值
1.7874
2026-10-22
近1周
-5.19%
近1月
-6.68%
近3月
-7.54%
近1年
+11.19%
今年以来
-10.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 4,728.42 | +10.00% | |
| 2 | 601919.SH | 中远海控 | 4,459.02 | +9.43% | |
| 3 | 601898.SH | 中煤能源 | 3,520.17 | +7.45% | |
| 4 | 601077.SH | 渝农商行 | 3,336.67 | +7.06% | |
| 5 | 600989.SH | 宝丰能源 | 2,451.19 | +5.19% | |
| 6 | 01339.HK | -- | 2,300.71 | +4.87% | |
| 7 | 1339.HK | -- | 2,300.71 | +4.87% | |
| 8 | 02899.HK | -- | 2,115.82 | +4.48% | |
| 9 | 2899.HK | -- | 2,115.82 | +4.48% | |
| 10 | 02259.HK | -- | 1,985.78 | +4.20% |
基金信息
成立日期
2024-02-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债新综合指数(全价)收益率×10%