中信建投惠享债券-A
018977.OF
债券型
申购中
中信建投基金管理有限公司
单位净值
1.1223
+0.14% ↑
累计净值
1.1223
2026-10-20
近1周
+0.15%
近1月
+0.45%
近3月
+1.46%
近1年
+3.42%
今年以来
+3.11%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-11-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中信建投基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%