光大保德信恒利纯债债券-D
018970.OF
债券型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.0225
+0.02% ↑
累计净值
1.0973
2026-10-22
近1周
+0.12%
近1月
+0.39%
近3月
+1.32%
近1年
-0.16%
今年以来
-0.20%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-08-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%